Quando o fim do ano se aproxima, chega o momento de avaliar o desempenho do seu negócio! É preciso analisar os diferentes departamentos da sua empresa de estética e beleza, para que  o próximo ano conte com uma gestão estratégica que guie o crescimento em novos resultados.

A fim de obter alinhamento entre sua gestão financeira e a administração do seu negócio, de forma que desenvolvam-se saudáveis e atingindo as metas desenhadas, alguns pontos devem ser estudados mensalmente e por fim anualmente. Esses pontos são discorridos e analisados por meio de um balanço.

Entenda mais como fazer um balanço mensal ou anual, aproveitando esse mês de dezembro! É tempo de compreender suas ações ao longo do ano e se preparar para chegada de um novo tempo, com soluções e novas táticas. Continue lendo e entenda mais!

Como fazer o balanço mensal e anual do seu negócio ? Revisão básica e analítica para uma gestão estratégica!

Seguindo uma lógica bastante básica, reúna questionamentos que trarão uma visão realista do desempenho do seu negócio, no mês ou no ano.  Como, por exemplo:

• Como foram as vendas neste ano? Quais meses obtiveram maiores resultados e quais meses foram mais "parados"?
• Houve maior índice de lucro ou dívidas? 
• Houve maior ou menor ganho de mercado?
• A taxa de conversão de clientes foi alta ou baixa? 
• O ticket médio dos seus clientes aumentou ou diminuiu?
• As ações de marketing apresentaram resultado satisfatório, gerando um retorno de investimento positivo ou o ROI foi negativo? 
• Quais pontos levaram ao sucesso e quais pontos foram responsáveis pelo não atingimento de metas?  

Esses questionamentos precisam ser respondidos, visando um aprimoramento em sua gestão e a construção de novas ações estratégicas para o crescimento da sua empresa e o impulso das vendas. 

O que é um balanço anual (ou de fim de ano) e porque a realização do mesmo é relevante?

O balanço anual é uma análise do desempenho de uma empresa, que leva em consideração os resultados dos últimos 12 meses. Este balanço pode se apoiar nos balancetes (mensais) e também nos ativos e passivos, ou seja, seus bens, dívidas e lucros.

Para essa análise, avaliam-se documentos que correspondem a diferentes áreas do negócio, como: as vendas, os investimentos e o retorno obtido, o fluxo de caixa, as notas fiscais, as obrigações acessórias, entre outros. 

A relevância do balanço patrimonial, é notória, e por meio desse relatório contábil, é possível:

• Concluir a situação da empresa, bem como sua saúde financeira. Compreender os pontos que desencadearam maior despesa, prejuízo e os possíveis reparos. 
  
  
• Se a mesma está quite com suas obrigações tributárias, e quais documentos ou situações precisam ser regularizadas.
  
  
• Compreender as próximas ações estratégicas a serem tomadas, considerando a diferença de uma empresa que vira o ano com boa lucratividade para uma empresa que iniciará no vermelho.

Elementos que devem compor seu balanço anual:

Contadores são os profissionais indicados para efetuar balanços e funções correspondentes a contabilidade da sua empresa, contudo, você como empreendedor(a) deve ter uma noção básica dos elementos que devem compor seu balanço, bem como suas obrigações fiscais e financeiras. 

Os relatórios, documentos e afins que são necessários para a realização do balanço, variam segundo a natureza e o porte da empresa. Entretanto, há elementos que são principais e comuns a todos os nichos, como: 

#1  Balanço patrimonial

O balanço patrimonial é um relatório contábil que analisa a condição financeira e patrimonial da empresa, considerando geralmente os 12 meses do ano. Por isso, são avaliados os balancetes - produzidos mensalmente - a fim de expressar uma visão mais geral do negócio.

* Uma vez que o balanço patrimonial, representa a evolução contábil do patrimônio, toda empresa é obrigada, por lei, a elaborar o seu próprio balanço no fim de cada exercício. 

#2  Fluxo de Caixa

Para ter controle das movimentações financeiras realizadas em sua empresa diariamente, e posteriormente para uma avaliação, como no caso do balanço anual, você pode utilizar a ferramenta "Caixa do Dia" disponível em nossa plataforma. 

Sem uma base de dados completa como a caixa do dia, você não terá controle total sobre o fluxo de finanças e contabilidade da sua empresa, e dificultará o apontamento de possíveis prejuízos, lucros, divergências que necessitam de reparo imediato e mais. 

É por meio dessa administração contábil importante que você desenvolverá seu negócio de estética e beleza: realizando o pagamento dos funcionários e fornecedores, propiciando reformas e melhorias no espaço, investindo em novos aparelhos mais avançados tecnologicamente e investindo em campanhas de marketing. 

#3  Obrigações Acessórias

Segundo um site renomado de ciências contábeis, as obrigações acessórias representam uma série de documentos que comprovam o pagamento de impostos, taxas e tributos pelas empresas, de acordo com o seu porte, a sua natureza jurídica e as suas atividades desempenhadas.

Dessa forma, cada corporação deve por lei, enviar aos órgãos fiscalizadores, sendo esses municipais, estaduais e federais, dados que comprovem o cumprimento dessas obrigações.

#4  Notas Fiscais

É imprescindível a organização das notas fiscais, já que estas representam também uma obrigação acessória, pois atestam que os devidos impostos e taxas foram pagos e estão regularizados. Devem ser geradas a cada compra efetuada em seu negócio, e caso não seja, você estará compactuando com uma ação ilegal. 

É importante que as notas fiscais estejam sempre de fácil acesso, pois podem ser necessárias para compor o balanço anual do seu negócio e confirmar o cumprimento de todas as obrigações jurídicas. 

Recursos disponíveis em nosso software que te ajudarão a manter os documentos e relatórios ordenados e atualizados!

1. Caixa do Dia: o caixa do dia irá armazenar os dados financeiros de entrada de receita e despesas, de forma segura e sempre acessível, caso você queira realizar uma análise no dia ou mês seguinte. Sendo assim, a gestão dos dados será muito mais simples e menos passível de erros.
   
   
2. Relatório de Rentabilidade: com o relatório de rentabilidade você terá acesso a um balanço de informações relacionadas a lucratividade dos seus clientes, e poderá interpretá-las a fim de concluir como suas estratégias podem ser melhoradas e quais ações podem te gerar mais retorno.
   
   
3. Relatórios de Estatísticas: em nossa plataforma há uma seção denominada "Estatística", através dos filtros dispostos, você tem acesso a dados e métricas relevantes que afetam direta e indiretamente a lucratividade do seu negócio. Como por exemplo, quais são os procedimentos mais rentáveis e consumidos.
   
   
4. Retorno de Investimento (ROI) e os Indicadores de performance fundamentais: as informações que precisa para medir o desempenho de suas campanhas e a viabilidade de sua estratégia de marketing. Desde o faturamento, origem e grau de recorrência de cada cliente, até o comportamento geral de cada tipo de cliente em sua central.

Como fazer o balanço mensal (ou balancete) e manter os dados financeiros ordenados!

Como já discorrido, o balanço mensal é essencial no momento de avaliar o desempenho anual do seu negócio, mas também é de extrema importância para manter a saúde financeira da sua empresa ao decorrer da rotina.

Para tornar suas movimentações cada vez mais saudáveis, esteja atento a sua receita e despesas no mês, aliás, esse é o cálculo básico do balanço mensal: 

Balanço mensal = Receitas do mês - Despesas do mês

* As receitas e despesas podem estar pendentes ou efetuadas, o importante é que seu cálculo seja o mais assertivo possível.

Com uma solução tecnológica como a FLOWww, manter sua gestão financeira, ordenada e atualizada é mais fácil do que você imagina! Nossas ferramentas irão te direcionar a tomar decisões estratégicas para alcançar as metas e resultados que tanto almeja para o seu negócio.

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