Um empresário do setor de beleza provavelmente já conhece o termo Fluxo de Caixa, um informe financeiro que apresenta em detalhe os fluxos de receitas e gastos de uma empresa em um período determinado. Agora, esta funcionalidade também está disponível em seu sistema FLOWww, que mostra, de maneira simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre o que entra e sai de seu centro de estética. No post de hoje, lhe ensinamos como utilizar esta nova e útil ferramenta.
Nova função de FLOWww organiza seu Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa faz parte da gestão financeira e se caracteriza por dar conta do que efetivamente entra e sai do seu negócio, como os ingressos por vendas ou o pagamento de contas (gastos). Neste âmbito, não se utiliza termos como “ganhos” ou “perdas”, uma vez que ele não se relaciona com a Demonstração de Resultados.
Alguns exemplos de receitas são os ingressos por venda, a cobrança de dívidas, os aluguéis, a cobrança de empréstimos, as taxas de juros, etc. Já os gastos ou saídas de dinheiro são o pagamento de faturas ou de impostos, folhas de pagamentos, empréstimos, juros, amortizações de dívidas, serviços de água ou luz, etc.
A diferença entre as receitas e os gastos é conhecida como saldo ou caixa líquido, por constituir um importante indicador da liquidez da empresa. Se o saldo é positivo significa que os ingressos do período foram maiores que os gastos; se é negativo, significa que os gastos foram superiores à receita.
Daí a importância do Fluxo de Caixa: ele nos permite conhecer de forma rápida a liquidez da empresa, entregando uma informação chave que ajuda a tomar decisões como:
- Quanto podemos comprar de mercadorias?
- Podemos comprar à vista ou é necessário solicitar crédito?
- Devemos cobrar à vista ou é possível conceder crédito?
- Podemos pagar as dívidas em suas datas de vencimento ou devemos pedir um refinanciamento?
- Podemos aplicar o excedente de dinheiro em novos investimentos?
Para acessar esta funcionalidade em seu sistema FLOWww, é preciso configurar os ingressos e os gastos. Confira os passos e entenda como se faz:
Como configurar os conceitos de ingressos e gastos
Para configurar os conceitos, vá em Configuração >> Catálogos >> Catálogos de conceitos.
FLOWww lhe propõe uma série de conceitos pré-definidos, mas você poderá aumentar este catálogo de forma personalizada, na seção "Catálogo de conceitos", agregando "Novo conceito", na parte inferior da tela, à direita.
Você também poderá configurar seus novos conceitos, sejam de um novo tipo ou de um subtipo já existente.
Uma vez configurados todos os conceitos de gastos e receitas, podemos configurar as entradas e saídas. Para isto, vá a Faturamento >> Fluxo de caixa.
É muito importante saber que todas aquelas entradas geradas através do sistema (vendas do dia, despesas diferidas, etc.) serão acrescentadas automaticamente ao nosso fluxo. Por isso, devemos configurar apenas aqueles conceitos que o sistema não organiza diretamente.
Uma vez que tenhamos todos os movimentos previstos, tanto de ingressos como de gastos, podemos ver o Fluxo de Caixa completo, com todas as informações que você necessita sobre os movimentos de entradas e saídas do seu negócio!
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